1、收、付款业务工作：（1）收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误。（2）收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账。
2、现金管理：（1）根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行。（2）完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符。
3、账目记录：（1）对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。
4、工资发放与日常报销工作：（1）协同主管会计进行员工工资、福利的发放工作，员工工资、福利及时发放，社会保险、住房公积金的准确缴纳。（2）根据公司的规定，办理有关款项的报销工作。
5、原始凭证管理：（1）审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定。
（2）定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管。
6、银行账户日常结算:（1）负责银行账户日常结算，做到日清月结。（2）月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行余额调节表》。
7、清理账目：督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款。